ОПТИМІЗАЦІЯ ЗА ДИСПЕРСІЄЮ ТА СЕРЕДНІМ ЗНАЧЕННЯМ: МОДЕЛЮВАННЯ ОПТИМАЛЬНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОРТФЕЛЯ В ТЕХНОЛОГІЧНОМУ СЕКТОРІ США

• Date: 2025
• Main Authors: SHOLOPAK, V., TRETIAK, D.
• Format: Article
• Language: English
• Published: PH “Akademperiodyka” 2025
• Subjects: оптимізація; лінія розподілу капіталу; ефективний кордон; програмування на Python
• Online Access: https://scinn-eng.org.ua/ojs/index.php/ni/article/view/773
• Journal Title: Science and Innovation

Introduction. Modern Portfolio Theory (MPT) provides a quantitative framework for making informed investment decisions. The highly variable and uncertain U.S. technology sector challenges traditional investment approaches, necessitating methods that better address its unique risk-return trade-offs.P...