Оптимальна диверсифікація портфеля акцій за ринкових обмежень

The problem of optimal portfolio diversification is considered. Based on mathematical models of the dynamics of the market value formation of a single share and an optimal stock portfolio, the structure of the optimal portfolio is determined. Such models are built in a class of ordinary differential...

Повний опис

Збережено в:
Бібліографічні деталі
Дата:2020
Автори: Kulian, Victor R., Korobova, M. V., Yunkova, Olena O.
Формат: Стаття
Мова:English
Опубліковано: The National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute" 2020
Теми:
Онлайн доступ:http://journal.iasa.kpi.ua/article/view/209138
Теги: Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:System research and information technologies

Репозиторії

System research and information technologies